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用友t3进销存视频教程 [用友t3进销存操作流程]

发布时间:2020-05-22 06:13:38 影响了:

用友t3进销存操作流程 流程操作书 1.采购环节 1.1采购原材料 1.1.1发票与货物同时到达 1.1.1.1挂账处理 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率,选中自动结算,确定,生成发票。确定自动结算发票。

生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。

借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:应付账款---xxx 单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。

生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账),选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。

借:原材料 贷:物资采购 1.1.1.2现款结算(如现金) 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率---确定。

发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中,选择相应发票,双击打开,点击“现付”,录入结算方式,金额。

生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:现金---人民币 单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。

生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定,选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。

借:原材料 贷:物资采购 1.1.2当月货物已入库,发票未到 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。

单据记账:存货核算---单据记账---记入库单账。

生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账),选中未生成凭证的记录---确定,选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别,内部指集团公司内部,其余为外部)。

借:原材料 贷:应付账款----单位暂估应付账款 注:1.材料估价须逐笔估价,不可将几笔款估价在一起。

2.入库单必须录入数量和单价。

1.1.3发票下月到达 录入单据:采购管理---日常业务---专用发票---增加,在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。

发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。

生成凭证:应付系统---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。

借:物资采购 应交税金---应交增值税---进项税额 贷:应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款 暂估处理:存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。

生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单(报销)---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。

借:原材料(红字) 贷:应付账款---单位暂估应付账款(红字) 借:原材料 贷:物资采购 注:一笔暂估款只能一次结算完毕,不能分批结算。如果存在一次估价几批材料的情况,可以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款,以抵消部门结算的暂估款。然后录入采购入库单,重新生成发票结算。

1.2采购固定资产 1.2.1挂账处理 卡片录入:固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---不生成凭证。

生成凭证:应付账款---单据录入---确定---增加---确定---录入供应商、科目、金额,表体中录入固定资产科目---保存---审核,确认生成凭证---保存。

借:固定资产 贷:应付账款---外部单位应付账款 1.2.2现款结算 卡片录入:固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---输入凭证类别号、对方科目、项目名称、结算方式等确认---保存。

生成凭证:
借:固定资产 贷:银行存款/现金 1.3删除或修改操作 1.3.1删除1.1.1.1之操作内容 删除凭证:存货核算---凭证---凭证列表,指定凭证---删除。

恢复记账:存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。

删除凭证:应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询,输入业务类型(发票制单)和凭证类别(转账凭证)---确定,选中凭证---删除。

弃审发票:应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。

取消结算:采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。

删除发票:采购管理---日常业务---专用发票---删除。

删除入库单:采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的采购入库单---双击打开---删除。

1.4固定资产管理 计提折旧:固定资产---处理---计提本月折旧---确认。

生成凭证:固定资产---处理---折旧分配表---选择按部门分配---确定---凭证---保存。

注:生成凭证前,需在选项,部门折旧对应科目,设置上相关部门对应的科目。

借:营业费用---折旧费 制造费用---折旧费 管理费用---折旧费 应付福利费---职工医药福利费(食堂部门) 贷:累计折旧 1.5采购退货处理 1.5.1入库并结算 1.5.1.1入库并挂账(需要对方开具红字发票) 录退货单:采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息(数量为负数)---保存---生成。

发票结算:在单据生成界面录入供应商---过滤---选中记录、自动结算,录入发票类型、税率---确定。

生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定---双击打开选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借:物资采购 (红数) 应交税金---应交增值税(进项) (红数) 贷:应付账款---单位应付账款 (红数) 单据记账:存货核算---单据记账---确定---选中要记账单据---记账---退出。

生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确认---选中记录---确定---生成---保存。

借:原材料 (红数) 贷:物资采购 (红数) 1.5.1.2入库并现结(如:人民币) 录退货单:采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息---保存。

红字发票:在单据生成界面过滤出此采购退货单---选中此退货单---确定。

现付:采购管理---日常业务---红字发票(专用)---现付---录入现付金额(负数)---确定。

发票结算:采购管理---手工结算---过滤---录入过滤信息---确定---入库---选中记录---发票---选中记录---结算---完成。

记账并生成凭证:应付账款---单据录入---选中包括已现结发票---双击此单据---审核---确认生成凭证---录入现金流量项目---保存。

借:物资采购 (红数) 应交税金---应交增值税(进项) (红数) 贷:现金 (红数) 单据记账:存货核算---单据记账---确认---选中记录记账---退出。

生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中采购入库单(报销记账)---选中记录---确定---生成---保存。

借:原材料 (红数) 贷:物资采购 (红数) 1.5.1.3入库并暂估(当月入库暂估并退货,直接修改入库单) 录退货单:采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息(数量为负数)---保存。

进行结算:采购管理---采购结算---自动结算---红蓝入库单结算---确定。

单据记账:存货核算---单据记账---采购入库单---选择相关单据---记账。

暂估处理:存货核算---暂估处理---选择相关仓库---选择相关单据---暂估。

生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---采购入库单(报销记账)---确定。

存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单(冲销原估价入库)---确定。

存货核算---生成凭证---选择---蓝字回冲单(报销)---确定。

1.5.2入库但没有结算 修改入库单:采购管理---日常业务---入库单列表---录入入库单号、供应商---确定---打开指定的入库单---修改---保存即可。

2.销售环节 2.1销售成品 2.1.1挂账处理 录发货单:销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入相关信息---保存---审核---是。

生成发票:销售管理---销售开票---专用发票---增加---发货单号---录入客户显示---选中发货单号,选中发货单号,存货编码---保存---复核---是。(专用发票必须录入税号、账号、开户行、电话)。

注:也可在销售开票中根据发货单生成发票中,批量生成发票。

生成凭证:应收账款---单据录入---确定---双击记录---审核---确认生成凭证---保存。

借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金---应交增值税(销项) 2.1.2现结处理 录发货单:销售管理---销售发货---发货单---增加---是---录入发货单信息---保存---审核---是---确定。

生成发票:销售管理---销售开票---专用发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号,选中存货编码---保存---现结---在销售现结窗口录入结算方式、金额---确定---确定。

生成凭证:应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。

借:现金---人民币 贷:主营业务收入 应交税金---应交增值税(销项) 2.1.3退货处理 销售发货:销售管理---销售发货---退货单---增加---录入业务内容---保存---审核。

销售开票:销售管理---销售开票---红字(专用)普通发票---增加---点发货单号---过滤出选择发货单窗口---录入客户信息---显示---选中发货单号,选中存货编码---保存。

生成凭证:应收账款---单据录入---选中已审核、包含已现结发票---确定---选中当前单据---双击打开---审核---确定生成凭证---是---保存。

生成凭证:
借:应收账款 (红字) 贷:主营业务收入 (红字) 应交税金---应交增值税(销项) (红字) 3.库存管理操作 3.1成品入库 录入库单:库存管理---入库业务---产成品入库---“增加”---录入仓库、入库类别、部门---在表体内录入产成品名称、批号---在项目大类、名称中录入项目核算的名称(此项目与生产成本项目核算相关,牵扯到生产成本结转)。

3.2出库业务 3.2.1非生产领用(如“财务部领用”) 录出库单:库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息(注意:一定要录入出库类别,只录数量,不录单价)---保存---审核。

注:存货核算模块期末处理前,库存管理、采购管理、销售管理这几个模块要先结账处理。

3.2.2生产部门领用 录出库单:库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息(注意:一定要录入出库类别,只录数量,不录单价)---保存---审核。

注:因为出库类别的类型关系到生成凭证的不同,所以,出库类别一定要选择正确。在上面生成凭证的第一条分录要选择相应的项目。

4.月末成本结转 月末,本月所有的材料入库单,出库单录入完毕,所有销售发货都已生成销售发票,销售发票都已审核、结算,准确无误。依次对采购管理、库存管理、销售管理模块进行月末结账。

4.1材料入库业务 4.1.1采购入库记账 存货核算---单据记账---选择原料、材料仓库---右边单据类型只选择采购入库单选项---在截止日期中录入本月的最后一天---确定---全选---记账进行单据记账。

4.1.2本月入库业务生成凭证 存货核算---生成凭证---选择---查询条件中选择采购入库单、红字回冲单、蓝字回冲单,在右边的仓库中选择仓库,单据日期为月末最后一天,选择相应单据,点击生成,将本月采购入库业务生成凭证:
(蓝字回冲单)正常采购分录:
借:原材料 贷:物资采购 红字回冲单:
借:原材料 (红字) 贷:暂估应付款 (红字) 估价入库:
借:原材料 贷:暂估应付账款 4.2对出库进行记账 存货核算---单据记账---选择原料、材料仓库---单据类型为除入库单外的所有单据---在截止日期中录入本月的最后一天---确定。

4.3对原料、材料库进行期末处理 存货核算---期末处理---选择原料、材料库(一个库一个库地处理)---选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单---确定进行处理---在出现的出库调整列表中输入出库类别、部门,依次将所有原料、材料库处理完毕。

4.4原(材)料出库制单 存货核算---生成凭证---选择---在左侧的查询条件中,将与入库相关的条件及销售发票选项去掉,选择仓库,单据日期---确定---选定全部的单据---合成---生成凭证:
借:生产成本 制造费用 营业费用 管理费用 贷:原材料 注:“生产成本”设项目核算的,此处的项目,与材料出库单录入的项目相对应。

4.5生产成本结转 将总账制造费用科目余额全部结转到生产成本项下的制造费用中。

成本分配:存货核算---期末处理---产品成本分配---查询---选择有产成品入库的仓库---确定---根据手工核算的产品成本---录入产品入库金额。

单据记账:存货核算---单据记账---在左边选择有成品入库的仓库---单据类型---产成品入库单---选择单据---记账。

生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选择产成品入库单及相应仓库---确定---全选---确定---合成。

生成凭证:
借:库存商品 贷:生产成本---转出(此处的项目与产成品入库单中的项目相对应) 4.6销售成本结转 期末处理:存货核算---期末处理---选择仓库---确定---对所有仓库进行期末处理。

生成凭证:存货核算---生成凭证---选择查询条件为销售发票、出库调整单---选择仓库、单据截止日期---确定---全选---确定。

生成凭证:
借:其它业务支出 主营业务成本 贷:原材料 库存商品 5.应收、应付结账 月末,所有的业务发生完毕,所有核销单据都已生成凭证,即可月末结账。

6.固定资产 将本月新增加的固定资产通过资产增加,录入到固定资产模块中,确保与总账月末资产原值一致;
计提折旧,与总账累计折旧余额一致,即可结账。

7.总账 所有模块结完账后,即可对总账进行记账、结账。

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